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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 6 743.00 | 1 757.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 683.00 | 230 541.00 | 12 142.00 | 242 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 730.00 | 237 284.00 | 17 446.00 | 254 730.00 |
BT Marchandises | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 933.00 | | 209 933.00 | 209 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 663.00 | 237 284.00 | 227 378.00 | 464 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 3 049.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 818.00 | 73 550.00 | | 15 818.00 |
DH Report à nouveau | | -75 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 993.00 | 15 490.00 | | 126 993.00 |
DL TOTAL (I) | 151 051.00 | 24 056.00 | | 151 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 768.00 | 25 774.00 | | 19 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 32 197.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 16 592.00 | | 18 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 998.00 | 41 869.00 | | 28 998.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 327.00 | 116 558.00 | | 76 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 378.00 | 140 616.00 | | 227 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 340.00 | | 370 340.00 | 370 340.00 |
FD Production vendue biens | -8 117.00 | | -8 117.00 | -8 117.00 |
FG Production vendue services | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 850.00 | | 374 850.00 | 374 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 14 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 5 066.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 320.00 | 5 066.00 | | 190 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 4 436.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 579.00 | 4 436.00 | | 30 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 741.00 | 630.00 | | 159 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 564.00 | 454 156.00 | | 583 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 571.00 | 438 666.00 | | 456 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 993.00 | 15 490.00 | | 126 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 586.00 | | 244.00 | 284 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 100.00 | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 254 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 439.00 | | 244.00 | 242 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 432.00 | 16 852.00 | | 220 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 1 700.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 389.00 | 15 152.00 | | 215 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 6 118.00 | 13 650.00 | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 327.00 | 62 677.00 | 13 650.00 | 76 327.00 |