| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 443.00 | 57.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 696.00 | 224 347.00 | 4 349.00 | 228 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 742.00 | 232 790.00 | 7 952.00 | 240 742.00 |
BT Marchandises | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 207 851.00 | | 207 851.00 | 207 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 915.00 | | 233 915.00 | 233 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 657.00 | 232 790.00 | 241 867.00 | 474 657.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 811.00 | 15 818.00 | | 142 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | 126 993.00 | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 196 569.00 | 151 051.00 | | 196 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 650.00 | 19 768.00 | | 13 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 8 761.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 18 800.00 | | 13 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | 28 998.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 298.00 | 76 327.00 | | 45 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 867.00 | 227 378.00 | | 241 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 060.00 | | 368 060.00 | 368 060.00 |
FD Production vendue biens | -5 725.00 | | -5 725.00 | -5 725.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 13 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 320.00 | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 190 320.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 479.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 30 579.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 159 741.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 954.00 | 583 564.00 | | 402 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 436.00 | 456 571.00 | | 357 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 518.00 | 126 993.00 | | 45 518.00 |