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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 994.00 | 718.00 | 1 712.00 |
AN Terrains | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
AP Constructions | 151 561.00 | 125 755.00 | 25 805.00 | 151 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 496.00 | 474 318.00 | 475 178.00 | 949 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 012.00 | 561 120.00 | 92 892.00 | 654 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 017.00 | 1 162 189.00 | 704 827.00 | 1 867 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 846.00 | 10 447.00 | 1 113 398.00 | 1 123 846.00 |
BZ Autres créances | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CF Disponibilités | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 937.00 | 10 447.00 | 2 398 490.00 | 2 408 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 955.00 | 1 172 636.00 | 3 103 318.00 | 4 275 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 166 779.00 | | | 2 166 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 776.00 | | | 2 255 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 410.00 | | | 263 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 542.00 | | | 847 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 318.00 | | | 3 103 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 570.00 | | | 655 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 622.00 | | 3 804 622.00 | 3 804 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 622.00 | | 3 804 622.00 | 3 804 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 204.00 | | | 3 857 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 131.00 | | | 3 810 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 210.00 | | 247 013.00 | 1 746 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 206.00 | 1 867 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 206.00 | 1 852 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 242.00 | | 245 813.00 | 1 733 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | 1 200.00 | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 516.00 | 113 179.00 | 125 506.00 | 1 174 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 412.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 933.00 | 112 768.00 | 125 506.00 | 1 173 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 660.00 | 283 660.00 | | 283 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 846.00 | 1 111 209.00 | 12 637.00 | 1 123 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 227.00 | 71 256.00 | 191 972.00 | 263 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VP Divers | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 574.00 | 297 574.00 | | 297 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 859.00 | 1 203 618.00 | 14 242.00 | 1 217 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 542.00 | 655 570.00 | 191 972.00 | 847 542.00 |