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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 35 915.00 | |
AP Constructions | | | 18 699.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 406 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 178.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 61 863.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 663 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 230 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 658.00 | |
CF Disponibilités | | | 830 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 189 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 852 927.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 072 285.00 | 2 036 617.00 | | 2 072 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 772.00 | 35 667.00 | | 25 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 147.00 | 2 111 376.00 | | 2 137 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 841.00 | 352 347.00 | | 220 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 193.00 | 265 501.00 | | 239 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 473.00 | 234 402.00 | | 247 473.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 2 898.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 780.00 | 855 148.00 | | 715 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 927.00 | 2 966 524.00 | | 2 852 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 799.00 | 607 677.00 | | 601 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 105 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 768.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 100.00 | 2 081.00 | | 90 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 100.00 | 2 081.00 | | 90 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 13 866.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 577.00 | 177.00 | | 119 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | 591.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 558.00 | 14 634.00 | | 126 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 458.00 | -12 552.00 | | -36 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 4 921.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 479.00 | 3 721 229.00 | | 3 280 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 707.00 | 3 685 561.00 | | 3 254 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 772.00 | 35 667.00 | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 861.00 | 378 617.00 | | 1 829 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 022.00 | 1 883 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 544.00 | 1 869 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 692.00 | 378 497.00 | | 1 815 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 693.00 | 120.00 | | 11 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 063.00 | 125 164.00 | 153 141.00 | 1 248 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 306.00 | 478.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 657.00 | 124 858.00 | 152 663.00 | 1 246 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 193.00 | 239 193.00 | | 239 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 075.00 | 1 228 075.00 | | 1 228 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 841.00 | 106 860.00 | 113 981.00 | 220 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 792.00 | 1 355 551.00 | 14 242.00 | 1 369 792.00 |
VW T.V.A. | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 780.00 | 601 799.00 | 113 981.00 | 715 780.00 |