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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 24 167.00 | 3 468.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 777.00 | 66 344.00 | 39 433.00 | 105 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 009.00 | 90 510.00 | 74 498.00 | 165 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
BZ Autres créances | 350 810.00 | | 350 810.00 | 350 810.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 608.00 | | 782 608.00 | 782 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 616.00 | 90 510.00 | 857 106.00 | 947 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 130.00 | 9 080.00 | | 109 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 871.00 | 198 920.00 | | 98 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 166 697.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | 82 709.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 210 729.00 | 458 206.00 | | 210 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126.00 | 8 894.00 | | 5 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 144.00 | 114 408.00 | | 104 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 900.00 | 95 044.00 | | 106 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 296.00 | 266 763.00 | | 429 296.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 30 586.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 377.00 | 515 695.00 | | 646 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 106.00 | 973 900.00 | | 857 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 377.00 | 515 695.00 | | 646 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 216.00 | 2 003 955.00 | 2 013 170.00 | 9 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216.00 | 2 003 955.00 | 2 013 170.00 | 9 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 902.00 | 1 585.00 | | 9 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 6 187.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 902.00 | -2 253.00 | | -9 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 602 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 46 002.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 872.00 | 1 896 563.00 | | 2 052 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 349.00 | 1 813 854.00 | | 2 051 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | 82 709.00 | | 1 523.00 |