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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 634.00 | 25 615.00 | 2 019.00 | 27 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 759.00 | 79 704.00 | 40 055.00 | 119 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 111.00 | 105 320.00 | 73 791.00 | 179 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
BZ Autres créances | 280 342.00 | | 280 342.00 | 280 342.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 259.00 | | 620 259.00 | 620 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 371.00 | 105 320.00 | 694 051.00 | 799 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 920.00 | 98 870.00 | | 198 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 800.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 820.00 | 405.00 | | 1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 436.00 | 1 523.00 | | 54 436.00 |
DL TOTAL (I) | 265 165.00 | 110 679.00 | | 265 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | 104 143.00 | | 33 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 178.00 | 264 715.00 | | 190 178.00 |
EA Autres dettes | 64 531.00 | 165 492.00 | | 64 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 885.00 | 539 477.00 | | 428 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 051.00 | 650 156.00 | | 694 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 885.00 | 539 477.00 | | 428 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 182.00 | | 2 284 182.00 | 2 284 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 182.00 | | 2 284 182.00 | 2 284 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 521.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 1 521.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -1 521.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 2 475.00 | | 16 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 650.00 | 2 052 871.00 | | 2 285 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 213.00 | 2 051 348.00 | | 2 231 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 436.00 | 1 523.00 | | 54 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 624.00 | 12 638.00 | | 30 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 786.00 | | |