| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 13 414.00 | 103 586.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 27 445.00 | 21 614.00 | 5 831.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 528.00 | 69 192.00 | 86 336.00 | 155 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 477.00 | 104 220.00 | 408 257.00 | 512 477.00 |
BT Marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CF Disponibilités | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 760.00 | | 298 760.00 | 298 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 237.00 | 104 220.00 | 707 017.00 | 811 237.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 600.00 | 243 600.00 | | 260 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | 17 460.00 | | 24 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 17 452.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 899.00 | 33 734.00 | | 42 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 972.00 | 6 000.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 346 117.00 | 318 247.00 | | 346 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 272.00 | 116 939.00 | | 155 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 194.00 | 53 383.00 | | 60 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 298.00 | 114 771.00 | | 115 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688.00 | 21 445.00 | | 9 688.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 14 692.00 | | 12 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 595.00 | 6 944.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 900.00 | 328 175.00 | | 360 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 017.00 | 646 422.00 | | 707 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 900.00 | 218 927.00 | | 360 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
FG Production vendue services | 241 964.00 | | 241 964.00 | 241 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 111.00 | | 387 111.00 | 387 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 644.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | 172.00 | | 2 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 812.00 | 19 342.00 | | 19 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823.00 | 6 394.00 | | 6 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 823.00 | 12 394.00 | | 51 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 5 240.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 384.00 | 8 860.00 | | 47 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033.00 | 14 100.00 | | 48 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | -1 706.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 10 036.00 | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 638.00 | 364 532.00 | | 441 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 739.00 | 330 798.00 | | 398 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 899.00 | 33 734.00 | | 42 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 394.00 | | 98 983.00 | 469 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 512 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 182 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 020.00 | | | 329 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | | 98 975.00 | 139 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 8.00 | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 092.00 | 27 644.00 | 8 516.00 | 85 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 5 570.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 248.00 | 22 074.00 | 8 516.00 | 77 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 900.00 | 360 900.00 | | 360 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | 11 039.00 | | 7 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 922.00 | 6 288.00 | | 4 922.00 |
ST Autres comptes | 66 963.00 | 71 549.00 | | 66 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 367.00 | 1 142.00 | | 3 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 573.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 561.00 | 11 612.00 | | 8 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 114.00 | 13 025.00 | | 15 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 898.00 | 17 160.00 | | 16 898.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 253.00 | 78 978.00 | | 75 253.00 |