| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 24 554.00 | 92 446.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 27 445.00 | 24 662.00 | 2 783.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 257.00 | 89 749.00 | 52 508.00 | 142 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 220.00 | 138 965.00 | 360 255.00 | 499 220.00 |
BT Marchandises | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 192 718.00 | | 192 718.00 | 192 718.00 |
CF Disponibilités | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 764.00 | | 413 764.00 | 413 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 984.00 | 138 965.00 | 774 019.00 | 912 984.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
DH Report à nouveau | 28 915.00 | 16 485.00 | | 28 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | 38 430.00 | | 2 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 366.00 | 18 835.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 334 616.00 | 360 410.00 | | 334 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 478.00 | 136 491.00 | | 93 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 253.00 | 64 787.00 | | 123 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 229 898.00 | | 89 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 205.00 | 15 448.00 | | 104 205.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | 14 210.00 | | 13 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 730.00 | 11 959.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 403.00 | 472 793.00 | | 439 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 019.00 | 833 203.00 | | 774 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 007.00 | 472 793.00 | | 354 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 365.00 | | 211 365.00 | 211 365.00 |
FG Production vendue services | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 119.00 | | 524 119.00 | 524 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | 588.00 | | 7 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 041.00 | 25 699.00 | | 16 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 217.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 087.00 | 5 578.00 | | 13 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 66 500.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 587.00 | 72 078.00 | | 41 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 27 147.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 100.00 | 73 052.00 | | 32 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 121.00 | 100 199.00 | | 33 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | -28 121.00 | | 8 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 10 855.00 | | 20 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 188.00 | 482 018.00 | | 573 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 513.00 | 443 588.00 | | 570 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | 38 430.00 | | 2 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | 2 685.00 | | 2 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 006.00 | | 714.00 | 535 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 499 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 169 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 020.00 | | | 329 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 494.00 | | 708.00 | 205 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 6.00 | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 252.00 | 19 113.00 | 4 400.00 | 124 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 984.00 | 5 570.00 | | 18 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 268.00 | 13 543.00 | 4 400.00 | 105 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 478.00 | 8 082.00 | 33 694.00 | 93 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 857.00 | 175 857.00 | | 175 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 697.00 | 195 697.00 | | 195 697.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 403.00 | 354 007.00 | 33 694.00 | 439 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 220.00 | 11 985.00 | | 12 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | 4 729.00 | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 87 813.00 | 55 964.00 | | 87 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 939.00 | 979.00 | | 1 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 106.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 341.00 | 13 091.00 | | 13 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 305.00 | 19 665.00 | | 23 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 818.00 | 18 179.00 | | 23 818.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 608.00 | 61 672.00 | | 95 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |