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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CU Autres participations | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | 206.00 | | 1 203.00 |
DG Autres réserves | 22 858.00 | 3 921.00 | | 22 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 481.00 | 19 934.00 | | -5 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 740.00 | 2 843.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 37 039.00 | 41 624.00 | | 37 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 292.00 | 46 353.00 | | 30 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | 1 378.00 | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 3 900.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 335.00 | 51 632.00 | | 45 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 374.00 | 93 256.00 | | 82 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | 1 349.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1 349.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -1 349.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 28 801.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486.00 | 8 867.00 | | 5 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 481.00 | 19 934.00 | | -5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 843.00 | 897.00 | | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | 897.00 | | 2 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 265.00 | 16 371.00 | 13 895.00 | 30 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 335.00 | 31 440.00 | 13 895.00 | 45 335.00 |