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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 484.00 | 37 500.00 | 41 984.00 | 79 484.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 623.00 | 37 500.00 | 42 123.00 | 79 623.00 |
CU Autres participations | 79 484.00 | 37 500.00 | 41 984.00 | 79 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DG Autres réserves | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DH Report à nouveau | -5 481.00 | | | -5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 732.00 | -5 481.00 | | -40 732.00 |
DK Provisions réglementées | 4 484.00 | 3 739.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | -2 948.00 | 37 039.00 | | -2 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 906.00 | 30 292.00 | | 13 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 715.00 | 8 658.00 | | 27 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 6 384.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 072.00 | 45 334.00 | | 45 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 123.00 | 82 374.00 | | 42 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 072.00 | 31 439.00 | | 45 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | 896.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 896.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -896.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 732.00 | 5 485.00 | | 40 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 732.00 | -5 481.00 | | -40 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740.00 | 744.00 | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 38 244.00 | | 3 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VI Groupe et associés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |