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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 1 692.00 | 501.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 044.00 | 16 934.00 | 3 109.00 | 20 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 534.00 | 18 743.00 | 911 792.00 | 930 534.00 |
BT Marchandises | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 969.00 | 18 743.00 | 1 155 226.00 | 1 173 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 991.00 | | | 636 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 728 418.00 | | | 728 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 741.00 | | | 161 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 808.00 | | | 426 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 226.00 | | | 1 155 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 122.00 | | | 345 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 851.00 | | 1 105 851.00 | 1 105 851.00 |
FG Production vendue services | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 223.00 | | 1 213 223.00 | 1 213 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 161.00 | | | 1 278 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 735.00 | | | 1 197 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 855.00 | | 679.00 | 929 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 117.00 | | | 908 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | | 679.00 | 21 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 2 156.00 | | 16 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 2 156.00 | | 16 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 741.00 | 80 055.00 | 81 686.00 | 161 741.00 |
VI Groupe et associés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 808.00 | 345 122.00 | 81 686.00 | 426 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |