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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 1 918.00 | 275.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 034.00 | 18 902.00 | 1 132.00 | 20 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 524.00 | 20 937.00 | 909 587.00 | 930 524.00 |
BT Marchandises | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 468.00 | | 265 468.00 | 265 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 992.00 | 20 937.00 | 1 175 055.00 | 1 195 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 418.00 | | | 717 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
DL TOTAL (I) | 802 522.00 | | | 802 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 533.00 | | | 372 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 055.00 | | | 1 175 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 533.00 | | | 372 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 905.00 | | 1 214 905.00 | 1 214 905.00 |
FG Production vendue services | 166 552.00 | | 166 552.00 | 166 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 457.00 | | 1 381 457.00 | 1 381 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 855.00 | | | 1 381 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 750.00 | | | 1 307 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 534.00 | | | 930 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 930 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 22 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 117.00 | | | 908 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 743.00 | 2 204.00 | 10.00 | 18 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 2 204.00 | 10.00 | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VI Groupe et associés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 533.00 | 372 533.00 | | 372 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |