| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 126.00 | 65 272.00 | 16 853.00 | 82 126.00 |
040 Immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 979.00 | 65 872.00 | 497 106.00 | 562 979.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
084 Disponibilités | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
110 Total général Actif | 793 192.00 | 65 872.00 | 727 319.00 | 793 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 045.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 418.00 | 53 082.00 | 336.00 | 53 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 707.00 | 17 969.00 | 10 738.00 | 28 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 979.00 | 71 651.00 | 491 328.00 | 562 979.00 |
BT Marchandises | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BZ Autres créances | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CF Disponibilités | 130 697.00 | | 130 697.00 | 130 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 568.00 | | 252 568.00 | 252 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 548.00 | 71 651.00 | 743 896.00 | 815 548.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 998.00 | | | 271 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 425.00 | | | 397 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
242 Autres charges externes. | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
252 Charges sociales | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 714.00 | | | 313 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
280 Produits financiers | 882.00 | | | 882.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 378 600.00 | | | 378 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 458 402.00 | | | 458 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 896.00 | | | 743 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 235.00 | | | 561 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
FA Ventes de marchandises | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
FG Production vendue services | 278 033.00 | | 278 033.00 | 278 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 881.00 | | 382 881.00 | 382 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 32 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 246.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 596.00 | | | 380 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 979.00 | | | 562 979.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 600.00 | | | 471 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 872.00 | 5 778.00 | | 65 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 272.00 | 5 778.00 | | 65 272.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 746.00 | 107 492.00 | 9 253.00 | 116 746.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 493.00 | 285 493.00 | | 285 493.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
ST Autres comptes | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |