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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 471 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 492 097.00 | |
BT Marchandises | | | 13 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60.00 | |
BZ Autres créances | | | 131 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 734 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 394 004.00 | 378 600.00 | | 394 004.00 |
DH Report à nouveau | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 611.00 | 15 404.00 | | 17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 476 014.00 | 458 403.00 | | 476 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 777.00 | 155 366.00 | | 162 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 426.00 | 107 269.00 | | 82 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 942.00 | 21 436.00 | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 145.00 | 284 081.00 | | 258 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 159.00 | 742 484.00 | | 734 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 57 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 110.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 3 110.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | -3 110.00 | | -4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 2 732.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 473.00 | 396 001.00 | | 448 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 862.00 | 380 596.00 | | 430 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 611.00 | 15 404.00 | | 17 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 980.00 | | 8 196.00 | 562 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 921.00 | 552 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 921.00 | 71 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 600.00 | | | 471 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | | 7 972.00 | 82 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | 223.00 | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 652.00 | 7 426.00 | 18 921.00 | 71 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 052.00 | 7 426.00 | 18 921.00 | 71 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 906.00 | 140 430.00 | 9 476.00 | 149 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 145.00 | 258 145.00 | | 258 145.00 |