| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AP Constructions | 8 176.00 | 4 003.00 | 4 173.00 | 8 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 481.00 | 153 350.00 | 78 131.00 | 231 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 983.00 | 17 425.00 | 10 559.00 | 27 983.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 840.00 | 189 047.00 | 143 794.00 | 332 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 165.00 | 4 119.00 | 248 046.00 | 252 165.00 |
BZ Autres créances | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
CF Disponibilités | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 057.00 | 4 119.00 | 701 938.00 | 706 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 897.00 | 193 165.00 | 845 732.00 | 1 038 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
CU Autres participations | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 763.00 | 269 048.00 | | 280 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 206.00 | 11 716.00 | | 87 206.00 |
DK Provisions réglementées | | -392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 376 219.00 | 288 621.00 | | 376 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 798.00 | 165 315.00 | | 156 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | 39 555.00 | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 292.00 | 216 303.00 | | 161 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 484.00 | 111 471.00 | | 109 484.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | 922.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 513.00 | 533 566.00 | | 469 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 732.00 | 822 187.00 | | 845 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 526.00 | 533 566.00 | | 351 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 069.00 | | 166 564.00 | 301 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 494.00 | 50 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 793.00 | 332 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 267 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 711.00 | | 41 227.00 | 242 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 088.00 | | 125 337.00 | 44 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 690.00 | 39 655.00 | 16 299.00 | 165 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 421.00 | 39 655.00 | 16 299.00 | 151 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -392.00 | 392.00 | | -392.00 |
6T Sur comptes clients | 25 609.00 | 1 510.00 | 23 000.00 | 25 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 609.00 | 1 510.00 | 23 000.00 | 25 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 1 902.00 | 23 000.00 | 25 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UX Autres créances clients | 246 273.00 | 246 273.00 | | 246 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VC Groupe et associés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 798.00 | 38 811.00 | 117 987.00 | 156 798.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 377.00 | 407 377.00 | | 407 377.00 |
VW T.V.A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 513.00 | 351 526.00 | 117 987.00 | 469 513.00 |