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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 25 691.00 | 977.00 | 26 668.00 |
AP Constructions | 8 176.00 | 6 377.00 | 1 799.00 | 8 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 225.00 | 97 555.00 | 89 671.00 | 187 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 34 850.00 | 23 917.00 | 58 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 432.00 | 166 376.00 | 211 056.00 | 377 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 997.00 | 1 097.00 | 427 900.00 | 428 997.00 |
BZ Autres créances | 242 229.00 | | 242 229.00 | 242 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 205 371.00 | | 205 371.00 | 205 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 504.00 | 1 097.00 | 1 222 407.00 | 1 223 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 936.00 | 167 474.00 | 1 433 462.00 | 1 600 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
CU Autres participations | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 531 980.00 | 442 807.00 | | 531 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 366.00 | 89 173.00 | | 173 366.00 |
DL TOTAL (I) | 713 596.00 | 540 230.00 | | 713 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 456.00 | 83 354.00 | | 71 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 9 090.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 522.00 | 229 668.00 | | 467 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 270.00 | 105 049.00 | | 126 270.00 |
EA Autres dettes | 32 547.00 | 9 160.00 | | 32 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 867.00 | 436 321.00 | | 719 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 462.00 | 976 550.00 | | 1 433 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 855.00 | 388 438.00 | | 687 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 1 036.00 | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 340.00 | | 339 352.00 | 253 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 343.00 | 51 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 260.00 | 377 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 916.00 | 297 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 115.00 | | 1 553.00 | 25 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 721.00 | | 183 032.00 | 172 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 599.00 | | 154 767.00 | 53 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 974.00 | 21 457.00 | 54.00 | 144 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 563.00 | 2 128.00 | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 506.00 | 19 329.00 | 54.00 | 119 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 234.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 234.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 234.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 522.00 | 467 522.00 | | 467 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
UX Autres créances clients | 427 680.00 | 427 680.00 | | 427 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VC Groupe et associés | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 373.00 | 38 362.00 | 26 512.00 | 70 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 327.00 | 729 327.00 | | 729 327.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 867.00 | 687 855.00 | 26 512.00 | 719 867.00 |