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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 639.00 | 6 040.00 | 1 599.00 | 7 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 603.00 | 238 805.00 | 302 798.00 | 541 603.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 333.00 | 244 845.00 | 403 488.00 | 648 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
060 Stock marchandises | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
072 Créances – Autres | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
084 Disponibilités | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 578.00 | | 455 578.00 | 455 578.00 |
110 Total général Actif | 1 103 911.00 | 244 845.00 | 859 066.00 | 1 103 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 588 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 330.00 | | | 567 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 004.00 | | | 81 004.00 |