| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 639.00 | 6 040.00 | 1 599.00 | 7 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 956 012.00 | 478 185.00 | 477 827.00 | 956 012.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 742.00 | 484 225.00 | 578 517.00 | 1 062 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
060 Stock marchandises | 313 545.00 | | 313 545.00 | 313 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
072 Créances – Autres | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
084 Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 586.00 | | 770 586.00 | 770 586.00 |
110 Total général Actif | 1 833 328.00 | 484 225.00 | 1 349 103.00 | 1 833 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 981 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 349 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 473.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 005 208.00 | | | 1 005 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |