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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 292 200.00 | 10 468.00 | 281 732.00 | 292 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 658.00 | 136.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 947.00 | 11 279.00 | 304 668.00 | 315 947.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164 415.00 | 32 886.00 | 2 131 529.00 | 2 164 415.00 |
CF Disponibilités | 223 590.00 | | 223 590.00 | 223 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 379.00 | 32 886.00 | 2 355 494.00 | 2 388 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 327.00 | 44 165.00 | 2 660 162.00 | 2 704 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 950.00 | 450 950.00 | | 450 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 781.00 | 1 421 415.00 | | 1 463 781.00 |
DH Report à nouveau | 577 710.00 | 577 709.00 | | 577 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 034.00 | 42 365.00 | | 52 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 334.00 | 40 164.00 | | 32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 810.00 | 2 592 605.00 | | 2 636 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 778.00 | 13 388.00 | | 10 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 778.00 | 13 388.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 984.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 848.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 574.00 | 3 832.00 | | 12 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 162.00 | 2 609 825.00 | | 2 660 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 832.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 830.00 | 257 830.00 | | 7 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 260 440.00 | | 10 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 440.00 | 51 801.00 | | 10 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 8 578.00 | | 12 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 867.00 | 306 247.00 | | 83 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 833.00 | 263 881.00 | | 31 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 034.00 | 42 366.00 | | 52 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 947.00 | | | 315 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 794.00 | | | 315 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 7 385.00 | | 3 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 7 385.00 | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |