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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 292 200.00 | 17 773.00 | 274 427.00 | 292 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 810.00 | 683.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 646.00 | 18 736.00 | 297 910.00 | 316 646.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 2 284 415.00 | 54 145.00 | 2 230 270.00 | 2 284 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 504.00 | 54 145.00 | 2 353 359.00 | 2 407 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 150.00 | 72 882.00 | 2 651 269.00 | 2 724 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 950.00 | 450 950.00 | | 450 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 816.00 | 1 463 781.00 | | 1 495 816.00 |
DH Report à nouveau | 577 710.00 | 577 710.00 | | 577 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 059.00 | 52 034.00 | | 30 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 504.00 | 32 334.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 038.00 | 2 636 810.00 | | 2 639 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 168.00 | 10 778.00 | | 8 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 168.00 | 10 778.00 | | 8 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 2 976.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 062.00 | 12 574.00 | | 4 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 269.00 | 2 660 162.00 | | 2 651 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062.00 | 12 574.00 | | 4 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 12 338.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 295.00 | 83 867.00 | | 73 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 237.00 | 31 833.00 | | 43 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 059.00 | 52 034.00 | | 30 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 947.00 | | 699.00 | 315 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 794.00 | | 699.00 | 315 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 7 457.00 | | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 126.00 | 7 457.00 | | 11 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |