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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 30 314.00 | 25 819.00 | 4 495.00 | 30 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 107.00 | 267 107.00 | | 267 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 096.00 | 310 925.00 | 25 171.00 | 336 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BT Marchandises | 268 128.00 | | 268 128.00 | 268 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 078.00 | 4 472.00 | 135 606.00 | 140 078.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
CF Disponibilités | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 151.00 | 4 472.00 | 733 679.00 | 738 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 247.00 | 315 397.00 | 758 850.00 | 1 074 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 81 922.00 | 48 550.00 | | 81 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 067.00 | 63 372.00 | | 86 067.00 |
DL TOTAL (I) | 252 089.00 | 196 022.00 | | 252 089.00 |
DP Provisions pour risques | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 698.00 | 230 698.00 | | 230 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 350.00 | 67 774.00 | | 113 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 735.00 | 30 634.00 | | 36 735.00 |
EA Autres dettes | 125 978.00 | 223 024.00 | | 125 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 063.00 | 321 465.00 | | 276 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 850.00 | 748 186.00 | | 758 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 698.00 | | | 230 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 698.00 | | | 230 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 414.00 | 171 223.00 | 1 190.00 | 172 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 063.00 | 276 063.00 | | 276 063.00 |