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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 27 009.00 | 25 233.00 | 1 775.00 | 27 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 090.00 | 304 633.00 | 22 457.00 | 327 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BT Marchandises | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 808.00 | | 186 808.00 | 186 808.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 444 292.00 | | 444 292.00 | 444 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 953.00 | | 755 953.00 | 755 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 043.00 | 304 633.00 | 778 410.00 | 1 083 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 107 494.00 | 107 989.00 | | 107 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 953.00 | 79 506.00 | | 94 953.00 |
DL TOTAL (I) | 286 548.00 | 271 595.00 | | 286 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 533.00 | 315 533.00 | | 315 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 533.00 | 315 533.00 | | 315 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 182.00 | 97 798.00 | | 91 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | 52 407.00 | | 35 018.00 |
EA Autres dettes | 50 128.00 | 35 266.00 | | 50 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 328.00 | 185 472.00 | | 176 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 410.00 | 772 601.00 | | 778 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 727.00 | 906.00 | | 303 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 727.00 | 906.00 | | 303 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 816.00 | 210 625.00 | 1 190.00 | 211 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |