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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 030.00 | 10 230.00 | 60 800.00 | 71 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 298.00 | 554.00 | 39 743.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 318.00 | 554.00 | 96 764.00 | 97 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 348.00 | 10 784.00 | 157 564.00 | 168 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191.00 | 731.00 | 460.00 | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |