| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 271.00 | 532.00 | 9 739.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 977.00 | 532.00 | 36 444.00 | 36 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 777.00 | 532.00 | 297 244.00 | 297 777.00 |
CU Autres participations | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 935.00 | | | -8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 244.00 | | | 297 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 935.00 | | | -8 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 030.00 | | 200 000.00 | 71 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 260 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 230.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 800.00 | | 200 000.00 | 60 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 375.00 | 27 888.00 | 113 951.00 | 195 375.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387.00 | 337.00 | 50.00 | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 559.00 | 30 071.00 | 113 951.00 | 197 559.00 |