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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 8 649.00 | 221.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 285.00 | 7 798.00 | 9 487.00 | 17 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 562.00 | 16 447.00 | 12 115.00 | 28 562.00 |
BN En cours de production de biens | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 634.00 | | 304 634.00 | 304 634.00 |
BZ Autres créances | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
CF Disponibilités | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 721.00 | | 698 721.00 | 698 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 283.00 | 16 447.00 | 710 836.00 | 727 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 985.00 | 23 180.00 | | 25 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 412.00 | 2 805.00 | | 51 412.00 |
DL TOTAL (I) | 88 397.00 | 36 985.00 | | 88 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 901.00 | 8 460.00 | | 16 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 4 367.00 | | 45 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 859.00 | 63 469.00 | | 377 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 289.00 | 81 767.00 | | 120 289.00 |
EA Autres dettes | 62 074.00 | 36 848.00 | | 62 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 439.00 | 198 019.00 | | 622 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 836.00 | 235 004.00 | | 710 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 439.00 | 195 877.00 | | 622 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 099.00 | | 1 258 099.00 | 1 258 099.00 |
FG Production vendue services | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 351.00 | | 1 263 351.00 | 1 263 351.00 |
FM Production stockée | | | 16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 3 104.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 3 104.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | 1 369.00 | | 9 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | 1 369.00 | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 233.00 | 1 735.00 | | -9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 523.00 | | 13 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 635.00 | 968 894.00 | | 1 291 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 224.00 | 966 089.00 | | 1 240 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 412.00 | 2 805.00 | | 51 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | 8 464.00 | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 072.00 | | 4 490.00 | 24 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | 222.00 | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | | 4 237.00 | 13 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 30.00 | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261.00 | 3 186.00 | | 13 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | 1.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 3 185.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 859.00 | 377 859.00 | | 377 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 304 634.00 | 304 634.00 | | 304 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VP Divers | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 063.00 | 427 655.00 | 2 407.00 | 430 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 439.00 | 622 439.00 | | 622 439.00 |