| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 674.00 | 20 280.00 | 3 394.00 | 23 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 484.00 | 29 150.00 | 11 334.00 | 40 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
BZ Autres créances | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CF Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 291.00 | | 291 291.00 | 291 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 776.00 | 29 150.00 | 302 626.00 | 331 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 885.00 | 177 457.00 | | 142 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 417.00 | 15 428.00 | | -365 417.00 |
DL TOTAL (I) | -211 532.00 | 203 885.00 | | -211 532.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 927.00 | 319 647.00 | | 315 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | 144 778.00 | | 113 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 867.00 | 162 838.00 | | 66 867.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 158.00 | 627 264.00 | | 514 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 626.00 | 831 149.00 | | 302 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 355.00 | 315 637.00 | | 296 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
FD Production vendue biens | 671 409.00 | | 671 409.00 | 671 409.00 |
FG Production vendue services | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 640.00 | | 693 640.00 | 693 640.00 |
FM Production stockée | | | -46 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 1 192.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 1 192.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 243.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 1 243.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -52.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 168.00 | 1 097 325.00 | | 654 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 584.00 | 1 081 897.00 | | 1 019 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 417.00 | 15 428.00 | | -365 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 130.00 | 26 419.00 | | 24 130.00 |