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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 853.00 | 224.00 | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940.00 | 23 136.00 | 9 804.00 | 32 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 377.00 | 8 709.00 | 2 668.00 | 11 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 586.00 | 34 186.00 | 38 400.00 | 72 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BN En cours de production de biens | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 526.00 | 34 186.00 | 131 340.00 | 165 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 814.00 | 23 718.00 | | 18 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | -4 905.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 37 234.00 | 29 814.00 | | 37 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 922.00 | 19 257.00 | | 8 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 219.00 | 27 508.00 | | 35 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 392.00 | 11 350.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 20 850.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 394.00 | 26 683.00 | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 106.00 | 105 648.00 | | 94 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 340.00 | 135 462.00 | | 131 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
FG Production vendue services | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
FM Production stockée | | | 13 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 326.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 355.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -355.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 484.00 | 247 864.00 | | 237 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 063.00 | 252 768.00 | | 230 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | -4 905.00 | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 662.00 | 5 524.00 | | 28 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | 219.00 | | 1 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 222.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 5 083.00 | | 26 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 896.00 | 33 174.00 | 1 722.00 | 34 896.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |