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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 075.00 | 2.00 | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940.00 | 25 393.00 | 7 547.00 | 32 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 9 811.00 | 3 184.00 | 12 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 717.00 | 36 279.00 | 36 438.00 | 72 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 677.00 | 36 279.00 | 107 398.00 | 143 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 234.00 | 18 814.00 | | 26 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 821.00 | 7 421.00 | | -28 821.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414.00 | 37 234.00 | | 8 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | 8 922.00 | | 30 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | 9 392.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 18 178.00 | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 22 394.00 | | 23 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 984.00 | 94 106.00 | | 98 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 398.00 | 131 340.00 | | 107 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 754.00 | | 192 754.00 | 192 754.00 |
FG Production vendue services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 918.00 | | 195 918.00 | 195 918.00 |
FM Production stockée | | | -29 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 811.00 | 237 484.00 | | 169 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 631.00 | 230 063.00 | | 198 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 821.00 | 7 421.00 | | -28 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 586.00 | 2 119.00 | | 72 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 488.00 | 500.00 | 72 717.00 | 1 488.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 45 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | 2 119.00 | | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 186.00 | 4 081.00 | 1 988.00 | 34 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 222.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 3 859.00 | 500.00 | 31 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 035.00 | 35.00 | 30 000.00 | 30 035.00 |
VI Groupe et associés | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 857.00 | 30 522.00 | 2 335.00 | 32 857.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 349.00 | 32 130.00 | 30 000.00 | 97 349.00 |