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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 123.00 | | 262 123.00 | 262 123.00 |
CF Disponibilités | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 185.00 | | 277 185.00 | 277 185.00 |
CU Autres participations | 261 965.00 | | 261 965.00 | 261 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 909.00 | 59 423.00 | | 86 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 264.00 | 27 486.00 | | 28 264.00 |
DL TOTAL (I) | 170 174.00 | 141 909.00 | | 170 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 516.00 | 113 365.00 | | 82 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | 24 002.00 | | 24 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 012.00 | 137 368.00 | | 107 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 185.00 | 279 277.00 | | 277 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338.00 | 6 116.00 | | 5 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 264.00 | 27 486.00 | | 28 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 121.00 | | | 262 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 262 123.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | | 262 123.00 | -2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 121.00 | | | 262 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 516.00 | 31 452.00 | 51 064.00 | 82 516.00 |
VI Groupe et associés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 012.00 | 55 948.00 | 51 064.00 | 107 012.00 |