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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 126.00 | | 262 126.00 | 262 126.00 |
CF Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
CU Autres participations | 261 965.00 | | 261 965.00 | 261 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 157.00 | 115 174.00 | | 144 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | 28 983.00 | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 230 232.00 | 199 157.00 | | 230 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 995.00 | 51 064.00 | | 18 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 842.00 | 24 912.00 | | 23 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 838.00 | 75 976.00 | | 42 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 069.00 | 275 132.00 | | 273 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103.00 | 33 603.00 | | 35 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028.00 | 4 620.00 | | 4 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 075.00 | 28 983.00 | | 31 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 124.00 | | 2.00 | 262 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 124.00 | | 2.00 | 262 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |