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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 7 373.00 | 2 937.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 677.00 | 100 849.00 | 86 828.00 | 187 677.00 |
040 Immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 342.00 | 108 222.00 | 294 119.00 | 402 342.00 |
060 Stock marchandises | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
072 Créances – Autres | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
084 Disponibilités | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
110 Total général Actif | 506 122.00 | 108 222.00 | 397 899.00 | 506 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 382.00 | 509 464.00 | | 475 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 916.00 | 3 909.00 | | 3 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 320.00 | 8 009.00 | | 14 320.00 |
230 Autres produits | 60 264.00 | 3 836.00 | | 60 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 882.00 | 525 218.00 | | 553 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 334.00 | 179 543.00 | | 169 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 945.00 | -614.00 | | -3 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263.00 | 848.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 167 610.00 | 146 214.00 | | 167 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | 5 606.00 | | 6 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 487.00 | 127 373.00 | | 126 487.00 |
252 Charges sociales | 19 463.00 | 19 100.00 | | 19 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 258.00 | 31 493.00 | | 35 258.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 460.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 151.00 | 510 024.00 | | 521 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 731.00 | 15 194.00 | | 32 731.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 5 042.00 | 4 793.00 | | 5 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | -952.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 228.00 | 11 450.00 | | 25 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 374.00 | | | 397 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |