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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 9 435.00 | 875.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 862.00 | 132 402.00 | 64 460.00 | 196 862.00 |
040 Immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 527.00 | 141 837.00 | 269 690.00 | 411 527.00 |
060 Stock marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
110 Total général Actif | 503 496.00 | 141 837.00 | 361 658.00 | 503 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 404.00 | 475 382.00 | | 537 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 327.00 | 3 916.00 | | 5 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 14 320.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 4 372.00 | 60 264.00 | | 4 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 389.00 | 553 882.00 | | 548 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 438.00 | 169 334.00 | | 183 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 945.00 | -3 945.00 | | 1 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 263.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 283.00 | 6 666.00 | | 6 283.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 272.00 | 126 487.00 | | 136 272.00 |
252 Charges sociales | 21 728.00 | 19 463.00 | | 21 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 615.00 | 35 258.00 | | 33 615.00 |
262 Autres charges | 1 413.00 | 14.00 | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 766.00 | 521 151.00 | | 521 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 623.00 | 32 731.00 | | 26 623.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 92.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
294 Charges financières | 4 381.00 | 5 042.00 | | 4 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 13.00 | | 4 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 120.00 | 25 228.00 | | 22 120.00 |