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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 410.00 | -85 302.00 | | -134 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 693.00 | -49 108.00 | | -13 693.00 |
DL TOTAL (I) | -138 103.00 | -124 410.00 | | -138 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 378.00 | 27 559.00 | | 29 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 734.00 | 134 848.00 | | 144 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | 16 000.00 | | 7 212.00 |
EA Autres dettes | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 635.00 | 239 688.00 | | 242 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 532.00 | 115 278.00 | | 104 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 354.00 | 239 688.00 | | 181 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 319.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 319.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 229.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 550.00 | 312 481.00 | | 187 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 242.00 | 361 589.00 | | 201 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 693.00 | -49 108.00 | | -13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
UX Autres créances clients | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 020.00 | 18 089.00 | 30 931.00 | 49 020.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 635.00 | 242 635.00 | | 242 635.00 |