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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947.00 | 294.00 | 653.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 947.00 | 294.00 | 50 653.00 | 50 947.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093.00 | 1 897.00 | 2 196.00 | 4 093.00 |
BZ Autres créances | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 826.00 | 1 897.00 | 41 929.00 | 43 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773.00 | 2 191.00 | 92 582.00 | 94 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 379.00 | -169 476.00 | | -195 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | -25 903.00 | | -17 331.00 |
DL TOTAL (I) | -202 710.00 | -185 379.00 | | -202 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 370.00 | 23 529.00 | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 716.00 | 180 386.00 | | 200 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 15 189.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 61 762.00 | 61 281.00 | | 61 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 292.00 | 280 385.00 | | 295 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 582.00 | 95 006.00 | | 92 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 922.00 | 280 385.00 | | 273 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
FG Production vendue services | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -121.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 286.00 | 227 222.00 | | 219 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 617.00 | 253 125.00 | | 236 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 331.00 | -25 903.00 | | -17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 947.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 716.00 | 200 716.00 | | 200 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 762.00 | 11 762.00 | | 61 762.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 292.00 | 223 922.00 | 21 370.00 | 295 292.00 |