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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BT Marchandises | 203 217.00 | | 203 217.00 | 203 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | 91.00 | 8 884.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CF Disponibilités | 123 959.00 | | 123 959.00 | 123 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 977.00 | 91.00 | 362 886.00 | 362 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 977.00 | 91.00 | 365 886.00 | 365 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 210.00 | 44 694.00 | | 67 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 806.00 | 22 516.00 | | 65 806.00 |
DL TOTAL (I) | 136 316.00 | 70 510.00 | | 136 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 331.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 748.00 | 154 409.00 | | 155 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | 56 985.00 | | 54 176.00 |
EA Autres dettes | 19 249.00 | 16 461.00 | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 571.00 | 228 187.00 | | 229 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 886.00 | 298 697.00 | | 365 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 571.00 | 228 187.00 | | 229 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 748.00 | 155 748.00 | | 155 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 389.00 | 34 389.00 | 3 000.00 | 37 389.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |