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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 297.00 | 1 593.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 5 786.00 | 9 610.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 911.00 | 6 083.00 | 23 828.00 | 29 911.00 |
BT Marchandises | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 282.00 | 35 610.00 | 338 672.00 | 374 282.00 |
BZ Autres créances | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CF Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 640.00 | 35 610.00 | 545 030.00 | 580 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 551.00 | 41 692.00 | 568 858.00 | 610 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 778.00 | | | -46 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 498.00 | -46 778.00 | | 25 498.00 |
DL TOTAL (I) | 78 720.00 | 53 222.00 | | 78 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 294.00 | 50 245.00 | | 50 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 032.00 | 80 023.00 | | 158 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 009.00 | 240 853.00 | | 264 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | 11 646.00 | | 16 841.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 138.00 | 382 767.00 | | 490 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 858.00 | 435 989.00 | | 568 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 015.00 | 382 767.00 | | 490 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 64.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 369.00 | | 1 542.00 | 28 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 744.00 | | 1 542.00 | 15 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 2 853.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 853.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 009.00 | 264 009.00 | | 264 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 303 063.00 | 303 063.00 | | 303 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VI Groupe et associés | 158 032.00 | 158 032.00 | | 158 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 276.00 | 442 276.00 | | 442 276.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 015.00 | 490 015.00 | | 490 015.00 |