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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 534.00 | 1 356.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 146.00 | 8 155.00 | 8 991.00 | 17 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 661.00 | 8 689.00 | 22 972.00 | 31 661.00 |
BT Marchandises | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 488.00 | 70 217.00 | 329 271.00 | 399 488.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 424.00 | 70 217.00 | 556 206.00 | 626 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 085.00 | 78 907.00 | 579 178.00 | 658 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 280.00 | -46 778.00 | | -21 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 441.00 | 25 498.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 85 161.00 | 78 720.00 | | 85 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 328.00 | 50 294.00 | | 43 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 787.00 | 158 032.00 | | 115 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 463.00 | 264 009.00 | | 311 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 16 841.00 | | 22 722.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 962.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 016.00 | 490 138.00 | | 494 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 178.00 | 568 858.00 | | 579 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 385.00 | 490 015.00 | | 467 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 911.00 | | 1 750.00 | 29 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 286.00 | | 1 750.00 | 17 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083.00 | 2 607.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 2 607.00 | | 6 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 463.00 | 311 463.00 | | 311 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UP Prêts | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 315 227.00 | 315 227.00 | | 315 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 172.00 | 16 540.00 | 26 632.00 | 43 172.00 |
VI Groupe et associés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 020.00 | 430 020.00 | | 430 020.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 016.00 | 467 385.00 | 26 632.00 | 494 016.00 |