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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 328.00 | 5 275.00 | 3 053.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328.00 | 5 275.00 | 3 053.00 | 8 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 494.00 | 2 446.00 | 225 047.00 | 227 494.00 |
BZ Autres créances | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CF Disponibilités | 169 888.00 | | 169 888.00 | 169 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 015.00 | 2 446.00 | 491 568.00 | 494 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 343.00 | 7 721.00 | 494 621.00 | 502 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 644.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 523.00 | 1 426.00 | | 76 523.00 |
DL TOTAL (I) | 88 594.00 | 12 071.00 | | 88 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 655.00 | 297 697.00 | | 371 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | 3 568.00 | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 027.00 | 301 266.00 | | 406 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 621.00 | 313 337.00 | | 494 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 027.00 | 301 266.00 | | 406 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
FD Production vendue biens | 534 825.00 | | 534 825.00 | 534 825.00 |
FG Production vendue services | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 841.00 | | 628 841.00 | 628 841.00 |
FM Production stockée | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 601.00 | 713.00 | | 29 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 625.00 | 480 384.00 | | 639 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 102.00 | 478 957.00 | | 563 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 523.00 | 1 426.00 | | 76 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 3 148.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 3 148.00 | | 2 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 655.00 | 371 655.00 | | 371 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
UX Autres créances clients | 224 558.00 | 224 558.00 | | 224 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VC Groupe et associés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 505.00 | 300 570.00 | 2 935.00 | 303 505.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 027.00 | 406 027.00 | | 406 027.00 |