| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 328.00 | 6 460.00 | 1 868.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328.00 | 6 460.00 | 1 868.00 | 8 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BT Marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 859.00 | 21 940.00 | 348 919.00 | 370 859.00 |
BZ Autres créances | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
CF Disponibilités | 248 221.00 | | 248 221.00 | 248 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 653.00 | 21 940.00 | 797 712.00 | 819 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 981.00 | 28 400.00 | 799 580.00 | 827 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 594.00 | 1 071.00 | | 77 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 241.00 | 76 523.00 | | 66 241.00 |
DL TOTAL (I) | 154 836.00 | 88 594.00 | | 154 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 487.00 | 371 655.00 | | 634 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | 34 372.00 | | 5 537.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 744.00 | 406 027.00 | | 644 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 580.00 | 494 621.00 | | 799 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 744.00 | 406 027.00 | | 644 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
FD Production vendue biens | 784 936.00 | | 784 936.00 | 784 936.00 |
FG Production vendue services | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 708.00 | | 975 708.00 | 975 708.00 |
FM Production stockée | | | -6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 760.00 | 29 601.00 | | 25 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 427.00 | 639 625.00 | | 969 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 185.00 | 563 102.00 | | 903 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 241.00 | 76 523.00 | | 66 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275.00 | 1 185.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 1 185.00 | | 5 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | 19 493.00 | | 2 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 19 493.00 | | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | 19 493.00 | | 2 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 487.00 | 634 487.00 | | 634 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 344 511.00 | 344 511.00 | | 344 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
VB T. V. A. | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
VC Groupe et associés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 560.00 | 527 212.00 | 26 348.00 | 553 560.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 744.00 | 644 744.00 | | 644 744.00 |