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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225.00 | 1 568.00 | 1 657.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 221.00 | 1 568.00 | 21 653.00 | 23 221.00 |
BZ Autres créances | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 043.00 | | 1 024 043.00 | 1 024 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 264.00 | 1 568.00 | 1 045 696.00 | 1 047 264.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 966 620.00 | | | 966 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 227.00 | 966 920.00 | | -34 227.00 |
DL TOTAL (I) | 935 693.00 | 969 920.00 | | 935 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 062.00 | 69 153.00 | | 104 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 5 180.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | 470 913.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 003.00 | 545 245.00 | | 110 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 696.00 | 1 515 165.00 | | 1 045 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 003.00 | 544 993.00 | | 110 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 229.00 | | 9 992.00 | 13 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | 9 992.00 | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 1 077.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 1 077.00 | | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |