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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 396.00 | 29 604.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225.00 | 2 632.00 | 593.00 | 3 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 224.00 | 3 028.00 | 100 196.00 | 103 224.00 |
BZ Autres créances | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 320.00 | | 973 320.00 | 973 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 544.00 | 3 028.00 | 1 073 516.00 | 1 076 544.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 932 392.00 | 966 619.00 | | 932 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 033.00 | -34 227.00 | | 45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 980 726.00 | 935 692.00 | | 980 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 744.00 | 104 061.00 | | 81 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 4 898.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412.00 | 1 042.00 | | 5 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 790.00 | 110 003.00 | | 92 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 516.00 | 1 045 695.00 | | 1 073 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 221.00 | | 80 003.00 | 23 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | 30 000.00 | 3 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | 50 003.00 | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 1 460.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 1 460.00 | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
VI Groupe et associés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |