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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 524.00 | | 1 248 524.00 | 1 248 524.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 313 643.00 | | | 313 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
DL TOTAL (I) | 541 297.00 | | | 541 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 538.00 | | | 434 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 227.00 | | | 707 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 524.00 | | | 1 248 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 023.00 | | | 360 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 714.00 | | | 69 714.00 |