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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 367.00 | | 1 259 367.00 | 1 259 367.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 383 357.00 | | | 383 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
DL TOTAL (I) | 644 926.00 | | | 644 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 670.00 | | | 253 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 441.00 | | | 614 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 367.00 | | | 1 259 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 939.00 | | | 352 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 096.00 | 87 594.00 | 261 502.00 | 349 096.00 |
VI Groupe et associés | 253 670.00 | 253 670.00 | | 253 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 441.00 | 352 939.00 | 261 502.00 | 614 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
ST Autres comptes | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |