| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 970.00 | 14 211.00 | 29 759.00 | 43 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 215.00 | 14 211.00 | 84 004.00 | 98 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 355.00 | 14 211.00 | 85 144.00 | 99 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | 930.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 11 927.00 | 5 930.00 | | 11 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 482.00 | 88 074.00 | | 69 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 368.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 5 339.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 217.00 | 93 782.00 | | 73 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 144.00 | 99 711.00 | | 85 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 778.00 | 26 379.00 | | 26 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 836.00 | 8 750.00 | | 17 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 164.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 360.00 | 38 919.00 | | 45 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 363.00 | 37 990.00 | | 39 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | 930.00 | | 5 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 026.00 | | 15 189.00 | 83 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 918.00 | | 15 052.00 | 28 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 137.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 8 723.00 | | 5 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 488.00 | 8 723.00 | | 5 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 402.00 | 20 963.00 | 46 439.00 | 67 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 217.00 | 26 778.00 | 46 439.00 | 73 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 950.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | 4 266.00 | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 24 570.00 | 16 533.00 | | 24 570.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 1 105.00 | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 853.00 | 6 034.00 | | 8 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 279.00 | 7 696.00 | | 6 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 272.00 | 20 833.00 | | 28 272.00 |