| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 970.00 | 23 008.00 | 20 962.00 | 43 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 244.00 | 23 008.00 | 75 236.00 | 98 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 252.00 | 23 008.00 | 93 244.00 | 116 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 427.00 | 430.00 | | 6 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 448.00 | 5 997.00 | | 17 448.00 |
DL TOTAL (I) | 29 375.00 | 11 927.00 | | 29 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 470.00 | 69 482.00 | | 46 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 1 793.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 1 923.00 | | 5 778.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 869.00 | 73 217.00 | | 63 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 244.00 | 85 144.00 | | 93 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 688.00 | 26 778.00 | | 38 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 035.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 307.00 | 17 836.00 | | 15 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 1 058.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 436.00 | 45 360.00 | | 58 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 987.00 | 39 363.00 | | 40 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 448.00 | 5 997.00 | | 17 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 215.00 | | 29.00 | 98 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | 29.00 | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 211.00 | 8 797.00 | | 14 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 211.00 | 8 797.00 | | 14 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 21 259.00 | 25 181.00 | 46 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 869.00 | 38 688.00 | 25 181.00 | 63 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | 3 652.00 | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 24 510.00 | 24 570.00 | | 24 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | 50.00 | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 155.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | 155.00 | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 687.00 | 8 853.00 | | 11 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 285.00 | 6 279.00 | | 5 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 999.00 | 28 272.00 | | 27 999.00 |