| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991.00 | 2 349.00 | 10 642.00 | 12 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 523.00 | 3 402.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916.00 | 2 872.00 | 14 044.00 | 16 916.00 |
BT Marchandises | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 692.00 | 2 872.00 | 151 820.00 | 154 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | 17 196.00 | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 38 421.00 | 18 196.00 | | 38 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | 8 547.00 | | 27 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | 74.00 | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 964.00 | 9 051.00 | | 32 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 3 035.00 | | 21 674.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 399.00 | 20 707.00 | | 113 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 820.00 | 38 903.00 | | 151 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 3 039.00 | 225.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 3 039.00 | 225.00 | 59.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 544.00 | 8 262.00 | 19 282.00 | 27 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 399.00 | 94 118.00 | 19 282.00 | 113 399.00 |