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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 7 670.00 | 6 070.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 2 458.00 | 5 454.00 | 7 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 672.00 | 10 128.00 | 11 544.00 | 21 672.00 |
BT Marchandises | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | 5 058.00 | 12 745.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 358.00 | 5 058.00 | 190 300.00 | 195 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 030.00 | 15 186.00 | 201 844.00 | 217 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 036.00 | 19 471.00 | | 53 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 191.00 | 47 666.00 | | 49 191.00 |
DL TOTAL (I) | 103 327.00 | 68 236.00 | | 103 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 240.00 | 19 295.00 | | 15 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 110.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | 16 515.00 | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 33 936.00 | | 47 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 610.00 | 32 664.00 | | 19 610.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 272.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 517.00 | 102 792.00 | | 98 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 844.00 | 171 028.00 | | 201 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 11 395.00 | | 14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 002.00 | 370 584.00 | | 423 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 766.00 | 322 917.00 | | 373 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 191.00 | 47 666.00 | | 49 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 3 774.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 3 774.00 | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 380.00 | 8 517.00 | 6 863.00 | 15 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 917.00 | 45 897.00 | 20.00 | 45 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 517.00 | 91 654.00 | 6 863.00 | 98 517.00 |