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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 425.00 | | 333 425.00 | 333 425.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 213.00 | | 361 213.00 | 361 213.00 |
CU Autres participations | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236.00 | | | -236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 731.00 | -236.00 | | 48 731.00 |
DK Provisions réglementées | 3 682.00 | 1 000.00 | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 62 177.00 | 10 764.00 | | 62 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 586.00 | 288 953.00 | | 246 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 650.00 | 42 650.00 | | 50 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 247.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 036.00 | 331 850.00 | | 299 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 213.00 | 342 614.00 | | 361 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 682.00 | 1 000.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | 1 000.00 | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 682.00 | 7 000.00 | | -10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 8 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 269.00 | 8 237.00 | | 16 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 731.00 | -236.00 | | 48 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 682.00 | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 2 682.00 | | 1 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 586.00 | 42 708.00 | 174 285.00 | 246 586.00 |
VI Groupe et associés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 036.00 | 95 158.00 | 174 285.00 | 299 036.00 |