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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 425.00 | | 333 425.00 | 333 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 056.00 | | 362 056.00 | 362 056.00 |
CU Autres participations | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
DH Report à nouveau | | -236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 405.00 | 48 731.00 | | 41 405.00 |
DK Provisions réglementées | 6 364.00 | 3 682.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 106 263.00 | 62 177.00 | | 106 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 879.00 | 246 586.00 | | 203 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 800.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 792.00 | 299 036.00 | | 255 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 056.00 | 361 212.00 | | 362 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 10 682.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -10 682.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595.00 | 16 270.00 | | 8 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 405.00 | 48 731.00 | | 41 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 682.00 | 2 682.00 | | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | 2 682.00 | | 3 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 879.00 | 43 051.00 | 160 828.00 | 203 879.00 |
VI Groupe et associés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 792.00 | 94 964.00 | 160 828.00 | 255 792.00 |