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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 041.00 | 2 036.00 | 8 005.00 | 10 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 472.00 | 17 111.00 | 163 361.00 | 180 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 430.00 | 19 147.00 | 241 283.00 | 260 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
084 Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
110 Total général Actif | 282 212.00 | 19 147.00 | 263 065.00 | 282 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
230 Autres produits | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
252 Charges sociales | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
262 Autres charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 411.00 | | | -115 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 970.00 | | | 23 970.00 |